March International Valores Iberian Equity Class P-EUR

P | LU0982777145

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€11,43
-0,57% 1M
-7,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0982776501
30,40M€2,00%-2,15%1,00€2,87%
I
LU0982776840
11,17M€1,25%-1,40%100.000,00€3,67%
P
LU0982777145
1,15M€1,25%-1,40%500.000,00€3,64%
A
LU0982776683
1,03M€2,00%-2,15%0,00€2,61%
A
LU0982776410
0,61M€2,00%-2,15%0,00€-3,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia March International Valores Iberian Equity Class P-EUR

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.


Información sobre el fondo de inversión March Intl Valores Iberian Equity Fund

El fondo March Intl Valores Iberian Equity Fund, con ISIN, LU0982777145 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 80 fondos de la categoría RV España

Comisiones March International Valores Iberian Equity Class P-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,21% -19,53% -20,13%
1 año -3,10% -3,13% -3,83%
3 años 11,33% 3,64% 0,40%
5 años 15,11% 2,86% 2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-5,55% - - - -
20155,05% - - 4,65%4,65%
20169,74%-2,58%-4,20%9,74%7,15%
201712,69%7,04%4,43%-1,94%2,81%
2018 - -2,67%3,78%-0,10% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2010) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,305,49
Beta0,950,83
Information Ratio0,411,18
R-Squared70,6584,10
Sharpe Ratio-0,431,11
Standard Deviation11,289,11
Tracking Error6,124,01
Treynor Ratio-5,1212,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).