Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 | LU0983164343

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

23 Feb, 2018
20,21
0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc EUR Hedged (LU1570387610)1,07M EUR20,56 EUR1,25%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund C Acc USD (LU1365166716)16,01M USD21,52 USD2,25%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Acc EUR Hedged (LU1554042132)0,22M EUR20,94 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc EUR Hedged (LU1554042215)0,03M EUR20,29 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc EUR Hedged (LU1237341810)5,18M EUR21,37 EUR0,75%1,07%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Acc USD (LU1365166807)17,04M USD21,88 USD0,75%1,68%2.408 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund S Acc EUR Hedged (LU1365167011)0,03M EUR21,73 EUR0,00%0,29%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD (LU0972617095)28,15M USD23,99 USD1,25%1,65%2.408 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 USD (LU0953506580)23,20M USD19,63 USD1,25%1,63%2.408 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund F Inc-2 USD (LU0642103948)21,26M USD18,64 USD0,75%1,68%2.408 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc USD (LU0983164699)68,12M USD24,25 USD0,75%0,96%802.730 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund Class I USD Inc-2 (LU0983164343)6,99M USD20,21 USD0,75%0,00%941.090 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc-2 USD (LU0947747993)2,46M USD20,21 USD0,75%1,08%802.730 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU1328179103)4,94M EUR19,56 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El fondo Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd, con ISIN, LU0983164343 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 349.438.844 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT

Gestores

John Stopford


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201418,96%1,12%3,26%8,52%4,98%
201513,14%15,21%-4,70%-1,86%5,01%
20168,27%-3,12%5,34%0,07%6,01%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 13, 2016
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 20, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015