K | LU0985489128
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D LU0177497814 | 824,18M€ | 0,50% | - | 1,00% | 1,00M€ | 2,58% |
| K LU0985489128 | 70,72M€ | 0,23% | - | 0,73% | 500,00M€ | 2,87% |
| B LU1078093090 | 32,85M€ | 0,45% | - | 0,95% | 100.000,00€ | 2,59% |
| A LU0177497491 | 16,72M€ | 1,00% | - | 1,50% | 1.000,00€ | 2,04% |
| A LU0277136965 | 3,72M€ | 1,00% | - | 1,50% | 1.000,00€ | 2,04% |
| CH LU1433229470 | 3,67M€ | 0,80% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| DH LU1435156309 | 0,27M€ | 0,50% | - | 1,00% | 0,00€ | - |
| C LU1433229553 | 0,03M€ | 0,80% | - | 1,30% | 0,00€ | - |
| KH LU1433229124 | 0,00M€ | 0,23% | - | 0,73% | 0,00€ | - |
| AH LU1435155673 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
| DH LU1435157026 | 0,00M€ | 0,50% | - | 1,00% | 0,00€ | - |
| AH LU1435156564 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr el crecimiento a largo plazo en el precio de la acción mediante la inversión sustancial en títulos de deuda emitidos por sociedades y agencias domiciliadas en países europeos o cuyos valores se cotizan en las bolsas europeas. En menor medida, el fondo también puede mantener valores garantizados por el gobierno.
El fondo SLI European Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0985489128 de la gestora STANDARD LIFE INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 90 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,50% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,23% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,73% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,62% | 1,20% | 0,50% |
| 1 año | 0,95% | 1,04% | 0,47% |
| 3 años | 8,86% | 2,87% | 2,05% |
| 5 años | 15,30% | 2,89% | 2,43% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -0,34% | - | - | -0,72% | - | |
| 2016 | 5,65% | 2,27% | 2,12% | 2,42% | -1,23% | |
| 2017 | 2,61% | 0,22% | 0,49% | 1,12% | 0,76% | |
| 2018 | -1,52% | -0,53% | -0,39% | 0,28% | -0,88% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2011) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).