Mixtos Defensivos EUR - Global

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy A | LU0985830768

Lemanik Asset Management S.A.

08 Dec, 2017
10,18
0,54%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy A (LU0985830768)1,99M EUR10,18 EUR2,00%2,50%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy I (LU0985830925)0,25M EUR10,50 EUR1,50%0,00%50.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z (LU0985831063)37,12M EUR10,05 EUR1,50%2,50%1.000 EUR

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat, con ISIN LU0985830768, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,86% con una volatilidad del 4,06%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio total, que asciende a 39.364.133 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,25%-1,55%-0,64%
2015-2,52%-0,48%-2,05%1,58%-1,55%
2016-2,44%0,10%1,79%
2017-0,38%2,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
Rulebook (Sep 05, 2012) Apr 27, 2015