Mixtos Defensivos EUR - Global

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy A | LU0985830768

Lemanik Asset Management S.A.

14 Aug, 2018
10,16
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy A (LU0985830768)3,66M EUR10,16 EUR1,60%2,50%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy I (LU0985830925)3,66M EUR10,47 EUR1,50%0,00%50.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z (LU0985831063)50,38M EUR10,09 EUR1,00%2,50%1.000 EUR

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat, con ISIN LU0985830768, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 30. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,59% con una volatilidad del 5,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio total, que asciende a 57.708.750 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Jorge Nuño García


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,25%-1,55%-0,64%
2015-2,52%-0,48%-2,05%1,58%-1,55%
2016-2,44%0,10%1,79%
2017-0,38%2,32%-0,73%
20181,39%-1,39%

Rendimiento mensual Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jan 31, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
Rulebook (Sep 05, 2012) Apr 27, 2015