Mixtos Defensivos EUR - Global

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy A | LU0985830768

Lemanik Asset Management S.A.

19 Jun, 2017
10,05
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy A (LU0985830768)0,30M EUR10,05 EUR2,00%2,50%1.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy I (LU0985830925)1,05M EUR10,35 EUR1,50%0,00%50.000 EUR
Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z (LU0985831063)30,01M EUR9,88 EUR1,50%2,50%1.000 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,25%-1,55%-0,64%
2015-2,52%-0,48%-2,05%1,58%-1,55%
2016-2,44%0,10%1,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 31, 2017) Feb 24, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 18, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Jun 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 01, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jul 01, 2016
Rulebook (Sep 05, 2012) Apr 27, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31