El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Z LU0985831063 | 45,67M€ | 1,00% | 10,00% | 1,14% | 1.000,00€ | 2,00% |
A LU0985830768 | 3,29M€ | 2,00% | 10,00% | 2,14% | 1.000,00€ | - |
I LU0985830925 | 2,02M€ | 1,50% | 10,00% | 1,64% | 50.000,00€ | 1,46% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 3,00% |
Comisión de éxito | 10,00% |
Ratio total de gastos | 1,14% |
Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -4,13% | -8,14% | -2,24% |
1 año | -7,13% | -7,22% | -1,39% |
3 años | 6,11% | 2,00% | 0,83% |
5 años | -3,28% | -0,66% | 0,98% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | -2,30% | - | - | - | - | |
2016 | 2,38% | -2,32% | 0,22% | 1,92% | 2,61% | |
2017 | 4,81% | 2,59% | 0,10% | 2,47% | -0,40% | |
2018 | -3,34% | 1,48% | -1,13% | -0,36% | -3,32% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Jan 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).