Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z

Z | LU0985831063

LEMANIK ASSET MGMT

€9,71
-1,84% 1M
-3,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU0985831063
47,46M€1,00%10,00%1,14%1.000,00€1,35%
A
LU0985830768
3,33M€2,00%10,00%2,14%1.000,00€-
I
LU0985830925
2,41M€1,50%10,00%1,64%50.000,00€0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z

El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).


Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,14%

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,44% -8,70% -6,08%
1 año -3,13% -3,14% -4,38%
3 años 4,10% 1,35% -0,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,30% - - - -1,43%
20162,38%-2,32%0,22%1,92%2,61%
20174,81%2,59%0,10%2,47%-0,40%
2018 - 1,48%-1,13%-0,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,641,29
Beta0,630,39
Information Ratio0,37-0,11
R-Squared26,9513,11
Sharpe Ratio-0,290,69
Standard Deviation5,923,40
Tracking Error5,373,75
Treynor Ratio-2,726,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).