El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z LU0985831063 | 43,48M€ | 1,00% | 10,00% | 1,14% | 1.000,00€ | 0,87% |
| A LU0985830768 | 2,52M€ | 2,00% | 10,00% | 2,14% | 1.000,00€ | - |
| I LU0985830925 | 0,24M€ | 1,50% | 10,00% | 1,64% | 50.000,00€ | 0,20% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z
El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).
Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,14% |
Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.
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Fidentiis Gestión
307 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,11% | 0,29% | 5,55% |
| 1 año | -3,71% | -3,65% | 2,71% |
| 3 años | 2,62% | 0,87% | 1,21% |
| 5 años | -0,40% | -0,08% | 1,12% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2,30% | - | - | - | - | |
| 2016 | 2,38% | 0,22% | 0,22% | 1,92% | 2,61% | |
| 2017 | 4,81% | 2,59% | 0,10% | 2,47% | -0,40% | |
| 2018 | -3,34% | 1,48% | -1,13% | -0,36% | -3,32% | |
| 2019 | - | -0,81% | -0,36% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Sep 19, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 19, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Sep 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Sep 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).