El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z LU0985831063 | 47,46M€ | 1,00% | 10,00% | 1,14% | 1.000,00€ | 1,35% |
| A LU0985830768 | 3,33M€ | 2,00% | 10,00% | 2,14% | 1.000,00€ | - |
| I LU0985830925 | 2,41M€ | 1,50% | 10,00% | 1,64% | 50.000,00€ | 0,84% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z
El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja. El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia. Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).
Información sobre el fondo de inversión Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strat
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisiones Fidentiis Tordesillas SICAV Global Strategy Z
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,14% |
Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.
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Fidentiis Gestión
282 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,44% | -8,70% | -6,08% |
| 1 año | -3,13% | -3,14% | -4,38% |
| 3 años | 4,10% | 1,35% | -0,50% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -2,30% | - | - | - | -1,43% | |
| 2016 | 2,38% | -2,32% | 0,22% | 1,92% | 2,61% | |
| 2017 | 4,81% | 2,59% | 0,10% | 2,47% | -0,40% | |
| 2018 | - | 1,48% | -1,13% | -0,36% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Dec 15, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Folleto (Jan 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Dec 15, 2018 |
| Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) | Dec 15, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).