Sigma Investment House FCP - Moderate Allocation A Classic

A | LU0986191350

ANDBANK ASSET MGMT

€98,92
-0,50% 1M
+3,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0986192085
9,20M€0,14%9,00%0,14%1,00M€0,18%
A
LU0986191350
8,84M€0,28%9,00%0,28%0,00€-0,53%
P
LU1171800854
1,11M€0,14%9,00%0,14%1,00€0,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sigma Investment House FCP - Moderate Allocation A Classic

El subfondo persigue una rentabilidad superior a la de los instrumentos de liquidez con una baja volatilidad. El subfondo invertirá principalmente en participaciones de OICVM, OIC y ETF elegibles, incluidos los gestionados o distribuidos por empresas de Andbank Group y otros subfondos del fondo. Los OICVM y OIC estarán expuestos a una serie de clases de activos que incluyen, sin carácter limitativo, títulos de renta variable, títulos de deuda, obligaciones convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario; algunos de ellos buscarán estrategias de inversión alternativas o invertirán en instrumentos derivados financieros. El subfondo puede invertir directamente en acciones y títulos de deuda. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).


Información sobre el fondo de inversión Sigma Inv. House FCP Moderate Allocation

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Sigma Investment House FCP - Moderate Allocation A Classic

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,28%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Janet Yellen se ha despedido de la Fed sin subida de los tipos de interés, no obstante, teniendo en cuenta el escenario boyante de Estados Unidos: alza del crecimiento, fuerte inversión de bienes de equipo o la fortaleza del mercado laboral, desde Andbank apuntan a que en 2018, el organismo los subirá hasta tres veces. Este jueves Marian Fernández, responsable macro de Andbank España y Alex Fusté, economista jefe han dado las claves para este nuevo ejercicio.  “Nos gustaría que los subiera, incluso, hasta cinco veces y no nos pondríamos nerviosos. Todo depende de si se comunica bien y de forma gradual. Es preferible más subidas que quedarse corto y subirlos por obligación a todo correr”. (Leer más:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,81% 3,75% 7,29%
1 año -4,40% -4,41% -2,38%
3 años -1,57% -0,53% 1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,61%2,01%-0,46%
20171,23%1,50%-0,91%0,32%0,33%
2018-9,14%-1,90%-1,55%0,19%-6,09%
2019 - 3,78% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) May 22, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,11-2,14
Beta0,800,73
Information Ratio-3,46-1,10
R-Squared91,6780,65
Sharpe Ratio-0,630,01
Standard Deviation5,354,96
Tracking Error2,022,74
Treynor Ratio-4,260,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).