Mixtos Flexibles EUR - Global

Andbank Funds FCP Flexible Allocation

Andbank Funds FCP - Andbank Flexible Allocation B Institutional | LU0986192085

Andbank Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
100,52
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Flexible Allocation A Classic (LU0986191350)10,80M EUR105,28 EUR0,28%4,07%0 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Flexible Allocation B Institutional (LU0986192085)10,13M EUR100,52 EUR0,14%0,00%1.000.000 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Flexible Allocation P (LU1171800854)1,09M EUR100,76 EUR0,14%0,00%1 EUR

Estrategia

El subfondo persigue una rentabilidad superior a la de los instrumentos de liquidez con una baja volatilidad. El subfondo invertirá principalmente en participaciones de OICVM, OIC y ETF elegibles, incluidos los gestionados o distribuidos por empresas de Andbank Group y otros subfondos del fondo. Los OICVM y OIC estarán expuestos a una serie de clases de activos que incluyen, sin carácter limitativo, títulos de renta variable, títulos de deuda, obligaciones convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario; algunos de ellos buscarán estrategias de inversión alternativas o invertirán en instrumentos derivados financieros. El subfondo puede invertir directamente en acciones y títulos de deuda. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,09%-5,40%1,05%
20165,12%1,24%1,83%2,22%-0,24%
20171,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2017) Mar 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31