B | LU0986192085
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0986192085 | 9,40M€ | 0,14% | 9,00% | 0,14% | 1,00M€ | 0,33% |
| A LU0986191350 | 9,29M€ | 0,28% | 9,00% | 0,28% | 0,00€ | -0,42% |
| P LU1171800854 | 1,13M€ | 0,14% | 9,00% | 0,14% | 1,00€ | 0,29% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El subfondo persigue una rentabilidad superior a la de los instrumentos de liquidez con una baja volatilidad. El subfondo invertirá principalmente en participaciones de OICVM, OIC y ETF elegibles, incluidos los gestionados o distribuidos por empresas de Andbank Group y otros subfondos del fondo. Los OICVM y OIC estarán expuestos a una serie de clases de activos que incluyen, sin carácter limitativo, títulos de renta variable, títulos de deuda, obligaciones convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario; algunos de ellos buscarán estrategias de inversión alternativas o invertirán en instrumentos derivados financieros. El subfondo puede invertir directamente en acciones y títulos de deuda. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de reembolso | 2,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 0,14% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,37% | 11,28% | 15,15% |
| 1 año | -1,46% | -1,32% | -0,81% |
| 3 años | 0,98% | 0,33% | 2,02% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 1,83% | 2,22% | -0,24% | |
| 2017 | 1,93% | 1,71% | -0,75% | 0,48% | 0,48% | |
| 2018 | -8,48% | -1,71% | -1,38% | 0,35% | -5,92% | |
| 2019 | - | 3,89% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jun 26, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 26, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 26, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) | Jun 26, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 26, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 26, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).