Sigma Investment House FCP - Moderate Allocation B Institutional

B | LU0986192085

ANDBANK ASSET MGMT

€96,84
+1,29% 1M
+5,10% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0986192085
9,40M€0,14%9,00%0,14%1,00M€0,33%
A
LU0986191350
9,29M€0,28%9,00%0,28%0,00€-0,42%
P
LU1171800854
1,13M€0,14%9,00%0,14%1,00€0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sigma Investment House FCP - Moderate Allocation B Institutional

El subfondo persigue una rentabilidad superior a la de los instrumentos de liquidez con una baja volatilidad. El subfondo invertirá principalmente en participaciones de OICVM, OIC y ETF elegibles, incluidos los gestionados o distribuidos por empresas de Andbank Group y otros subfondos del fondo. Los OICVM y OIC estarán expuestos a una serie de clases de activos que incluyen, sin carácter limitativo, títulos de renta variable, títulos de deuda, obligaciones convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario; algunos de ellos buscarán estrategias de inversión alternativas o invertirán en instrumentos derivados financieros. El subfondo puede invertir directamente en acciones y títulos de deuda. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).


Información sobre el fondo de inversión Sigma Inv. House FCP Moderate Allocation

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Sigma Investment House FCP - Moderate Allocation B Institutional

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,14%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,14%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,37% 11,28% 15,15%
1 año -1,46% -1,32% -0,81%
3 años 0,98% 0,33% 2,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,83%2,22%-0,24%
20171,93%1,71%-0,75%0,48%0,48%
2018-8,48%-1,71%-1,38%0,35%-5,92%
2019 - 3,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,43-1,43
Beta0,740,73
Information Ratio-1,43-0,83
R-Squared89,4180,46
Sharpe Ratio-0,570,15
Standard Deviation5,344,95
Tracking Error2,502,76
Treynor Ratio-4,141,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).