Alt - Arbitraje de deuda

G Fund Alpha Fixed Income II

G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR | LU0987164240

Groupama Asset Management

18 May, 2018
1.040,92
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR (LU0987164240)24,10M EUR1.040,92 EUR1,10%0,00%150.000 EUR
G Fund Alpha Fixed Income II NC EUR (LU0987164596)0,57M EUR102,74 EUR1,70%0,00%1 EUR

Estrategia G Fund Alpha Fixed Income II

n/a


Información sobre el fondo de inversión G Fund Alpha Fixed Income II

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo G Fund Alpha Fixed Income II, con ISIN LU0987164240, de la gestora Groupama Asset Management se sitúa en la posición 8. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,24% con una volatilidad del 1,28%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 76.979.459 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones G Fund Alpha Fixed Income II

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad G Fund Alpha Fixed Income II

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,96%-0,07%1,00%-0,23%0,26%
2015-0,09%0,43%-0,13%-0,94%0,56%
20163,08%1,00%1,57%1,07%-0,58%
20171,26%0,41%0,36%0,23%0,25%
2018-0,46%

Rendimiento mensual G Fund Alpha Fixed Income II

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) May 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 08, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) May 19, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2017) May 07, 2018
Rulebook (Feb 15, 2016) Feb 28, 2018