G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR

IC | LU0987164240

GROUPAMA ASSET MGMT

€1.030,13
-0,83% 1M
-2,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU0987164240
28,40M€1,10%20,00%1,10%150.000,00€0,71%
NC
LU0987164596
0,38M€1,70%20,00%1,70%1,00€0,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR

n/a


Información sobre el fondo de inversión G Fund Alpha Fixed Income II

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda

Comisiones G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Arbitraje de deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,25% -2,21% 0,21%
1 año -2,45% -2,33% -0,95%
3 años 2,16% 0,71% -1,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,96% - - - -
2015-0,09% - - 0,56%0,56%
20163,08%1,00%1,57%1,07%-0,58%
20171,23%0,41%0,36%0,23%0,22%
2018 - -0,42%-0,62%-0,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,411,51
Beta-0,260,02
Information Ratio0,530,46
R-Squared20,860,13
Sharpe Ratio-1,441,05
Standard Deviation1,121,43
Tracking Error2,663,68
Treynor Ratio6,14100,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).