Alt - Arbitraje de deuda

G Fund Alpha Fixed Income II

G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR | LU0987164240

Groupama Asset Management

08 Dec, 2017
1.052,53
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

G Fund Alpha Fixed Income II IC EUR (LU0987164240)30,61M EUR1.052,53 EUR1,10%0,00%150.000 EUR
G Fund Alpha Fixed Income II NC EUR (LU0987164596)0,52M EUR103,99 EUR1,70%0,00%1 EUR

Estrategia G Fund Alpha Fixed Income II

n/a


Información sobre el fondo de inversión G Fund Alpha Fixed Income II

Entre los fondos de la categoría Alt - Arbitraje de deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo G Fund Alpha Fixed Income II, con ISIN LU0987164240, de la gestora Groupama Asset Management se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,84% con una volatilidad del 0,92%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio total, que asciende a 83.817.608 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones G Fund Alpha Fixed Income II

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad G Fund Alpha Fixed Income II

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,96%-0,07%1,00%-0,23%0,26%
2015-0,09%0,43%-0,13%-0,94%0,56%
20163,08%1,00%1,57%1,07%-0,58%
20170,41%0,36%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Dec 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 15, 2016) Oct 21, 2017