RE | LU0987207155
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
UCITS ETF DR LU1602144906 | 282,67M€ | 0,35% | - | 0,35% | 0,00€ | - |
IE LU0390718863 | 70,84M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 12,55% |
UCITS ETF DR LU1602145036 | 11,19M€ | 0,35% | - | 0,35% | 0,00€ | - |
IE LU0390718947 | 9,47M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 8,32% |
AE LU0390717543 | 5,19M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | 12,43% |
AE LU0390718277 | 0,07M€ | 0,15% | - | 0,15% | 0,00€ | 8,31% |
RE LU0987207155 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 12,50% |
RE LU0987207239 | 0,00M€ | 0,10% | - | 0,10% | 0,00€ | 8,35% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de este sub-fondo es replicar el índice MSCI del Pacífico ex Japan y para reducir al mínimo la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados de la sub-fondo y su índice general no deberá superar el 2%. Sobre una base diaria, el gestor tiene por objeto mantener el error de seguimiento en virtud de 0,50%.
Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 4,50% |
Comisión de gestión | 0,10% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,10% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,99% | 1,96% | -1,57% |
1 año | 9,48% | 9,37% | 0,20% |
3 años | 42,39% | 12,50% | 10,33% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1,56% | - | - | - | - | |
2016 | 11,33% | -3,03% | 3,23% | 6,84% | 4,10% | |
2017 | 9,71% | 9,56% | -4,87% | -0,30% | 5,57% | |
2018 | -6,27% | -6,06% | 7,18% | -0,09% | -6,83% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).