RF Deuda Corporativa Global Emergente

Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR | LU0992142876

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Nov, 2017
29,44
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR (LU0992142876)71,85M EUR29,44 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Acc USD (LU1275256177)0,19M USD24,12 USD0,75%0,00%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846946811)29,36M USD19,63 USD0,75%0,00%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0611394940)7,76M USD27,25 USD1,50%0,00%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0611395244)56,93M USD26,96 USD1,00%0,00%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0611395327)626,86M USD29,03 USD0,75%0,00%858.410 USD

Estrategia Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos totales a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en los mercados emergentes. El fondo podrá invertir en instrumentos derivados expuestos a valores de renta fija.


El fondo Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0992142876 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 30 entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,42% con una volatilidad del 6,48%. El patrimonio del fondo asciende a 1.106.770.700 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Victoria Harling


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201419,12%2,72%5,21%8,17%1,90%
20159,23%13,55%-1,68%-5,01%3,00%
201615,78%0,08%8,21%2,01%4,81%
20172,38%-4,42%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015