Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR

I | LU0992142876

INVESTEC ASSET MGMT

€29,23
+0,10% 1M
+1,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0611395327
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0611395244
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0611394940
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
IX
LU0846946811
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
I
LU0992142876
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR

El fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos totales a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en los mercados emergentes. El fondo podrá invertir en instrumentos derivados expuestos a valores de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0992142876 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT se sitúa en la posición 27 entre los 40 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,91% 7,72% 0,28%
1 año -0,10% -0,78% -4,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,72%
2018 - -3,73%1,51%1,91% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,35
Beta0,72
Information Ratio1,15
R-Squared35,89
Sharpe Ratio0,11
Standard Deviation5,79
Tracking Error4,82
Treynor Ratio0,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).