Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs F EUR Acc

F EUR ACC | LU0992625326

CARMIGNAC GESTION

€166,44
+2,74% 1M
+15,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F EUR ACC
LU0992625326
21,01M€0,85%20,00%1,15%1,00€10,64%
E EUR ACC
LU1299304896
4,58M€2,25%20,00%2,55%1,00€8,80%
A EUR ACC
LU1299304540
1,68M€1,50%20,00%1,80%1,00€10,04%
E USD ACC HDG
LU1299304201
0,13M€2,25%20,00%2,55%0,00€11,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs F EUR Acc

This sub-fund invests mainly in EU equities. The sub-fund is managed on a discretionary basis with an active asset allocation policy. Its objective is to outperform its reference indicator, the Stoxx Small 200 NR (EUR) index. The Stoxx Small 200 NR (EUR) index is calculated in euro, with net dividends reinvested, by Stoxx (Bloomberg code: SCXR). This index includes around 200 securities representing small capitalisation companies of European Union countries.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana

Comisiones Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs F EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,64% 20,28% 24,85%
1 año -0,95% -0,95% -7,64%
3 años 35,44% 10,64% 6,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -4,69%-4,69%8,03%2,82%
201724,62%8,68%5,59%4,99%3,43%
2018-14,55%-5,76%3,92%0,50%-13,18%
2019 - 10,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,420,34
Beta0,940,88
Information Ratio0,08-0,19
R-Squared85,4591,11
Sharpe Ratio-0,090,65
Standard Deviation16,1713,68
Tracking Error6,244,44
Treynor Ratio-1,5110,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).