El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
F EUR ACC LU0992625326 | 23,76M€ | 0,85% | 20,00% | 1,15% | 1,00€ | - |
E EUR ACC LU1299304896 | 5,00M€ | 2,25% | 20,00% | 2,55% | 1,00€ | 6,83% |
A EUR ACC LU1299304540 | 1,51M€ | 1,50% | 20,00% | 1,80% | 1,00€ | 8,12% |
E USD ACC HDG LU1299304201 | 0,17M€ | 2,25% | 20,00% | 2,55% | 0,00€ | 8,00% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
This sub-fund invests mainly in EU equities. The sub-fund is managed on a discretionary basis with an active asset allocation policy. Its objective is to outperform its reference indicator, the Stoxx Small 200 NR (EUR) index. The Stoxx Small 200 NR (EUR) index is calculated in euro, with net dividends reinvested, by Stoxx (Bloomberg code: SCXR). This index includes around 200 securities representing small capitalisation companies of European Union countries.
Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 20,00% |
Ratio total de gastos | 1,15% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,91% | -9,41% | -15,53% |
1 año | -5,76% | -5,76% | -6,13% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | -4,69% | 8,03% | 2,82% | |
2017 | 24,62% | 8,68% | 5,59% | 4,99% | 3,43% | |
2018 | -14,55% | -5,76% | 3,92% | 0,50% | -13,18% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).