Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

129,56
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% ESTER capitalised EUR, 40,00% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.364,4M
Patrimonio de la clase
1.034,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Patrimoine
LU0992627611
Clases disponibles
2024+5,03%
5 años+3,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,97%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
-2,56
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
85,04
Tracking Error
2,40
Correlación
92,22
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
-3,60
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
42,98
Tracking Error
6,55
Correlación
65,56
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
0,31
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
55,97
Tracking Error
5,88
Correlación
74,81
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,7%
Salud
Salud
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
43,7%
Estados Unidos
24,7%
Zona Euro
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,7%
Iberoamérica
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,3%
Acciones
46,4%
Cash
5,2%
Convertible
1,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,5%
Largecap
10,9%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
259.982.18219,05%
Carmignac Patrimoine A EUR AccFR0010135103
71.614.9625,25%
Hermes International
67.881.6454,98%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
58.631.7994,30%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
56.673.8094,15%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02405105
55.156.9764,04%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
43.851.9813,21%
Advanced Micro Devices Inc
38.137.3612,80%
Meta Platforms Inc Class A
35.286.5492,59%
Amazon.com Inc
31.134.1962,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.