Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis

A EUR YDIS | LU0992631050

CARMIGNAC GESTION

€982,88
+0,57% 1M
+0,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
LU0336084032
490,43M€1,00%10,00%1,20%1,00€-0,25%
F EUR ACC
LU0992631217
476,64M€0,55%10,00%0,75%1,00€-
A USD ACC HDG
LU0807689749
16,97M€1,00%10,00%1,20%0,00€0,96%
A EUR YDIS
LU0992631050
12,13M€1,00%10,00%1,20%1,00€-0,24%
A CHF ACC HDG
LU0807689665
7,35M€1,00%10,00%1,20%0,00€-1,75%
F USD ACC HDG
LU0992631480
1,78M€0,55%10,00%0,75%0,00€-
INCOME A EUR
LU1299302684
0,31M€1,00%10,00%1,20%1,00€-0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis

Este fondo es un fondo dinámico monetario cuyo objetivo es batir al índice Eonia capitalizado 1,5% sobre una inversión mínima de 18 meses recomendado.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Capital Plus

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,88% -3,53% -2,24%
1 año -2,62% -3,33% -1,39%
3 años -0,73% -0,24% 0,87%
5 años -0,60% -0,12% 0,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,73% - - -0,63% -
20160,07%-0,87%0,10%0,21%0,64%
20170,88%0,55%-0,07%0,08%0,32%
2018-4,00%-0,82%-0,88%0,02%-2,36%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Feb 21, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2011) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,81-0,17
Beta1,131,44
Information Ratio-1,68-0,27
R-Squared34,3163,78
Sharpe Ratio-1,86-0,35
Standard Deviation2,131,69
Tracking Error1,731,11
Treynor Ratio-3,50-0,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).