Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E USD Acc Hdg

E USD ACC HGD | LU0992631563

CARMIGNAC GESTION

€92,85
-0,32% 1M
-7,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A EUR ACC
LU0592698954
287,71M€1,50%15,00%1,80%1,00€0,94%
F EUR ACC
LU0992631647
174,51M€0,85%15,00%1,15%1,00€-
E EUR ACC
LU0592699093
82,83M€2,25%15,00%2,55%1,00€0,19%
A EUR YDIS
LU0807690911
13,77M€1,50%15,00%1,80%1,00€-1,35%
A USD ACC HDG
LU0592699259
8,56M€1,50%15,00%1,80%0,00€1,45%
A CHF ACC HDG
LU0807690838
1,83M€1,50%15,00%1,80%0,00€-1,08%
E USD ACC HGD
LU0992631563
0,08M€2,25%15,00%2,55%0,00€0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E USD Acc Hdg

Este Subfondo invierte principalmente en renta variable internacional y bonos de países emergentes. El objetivo del Subfondo es superar a su índice de referencia, compuesto por 50% de Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index), expresado en euros y se calcula ex-dividendos, y el 50% JP Morgan GBI - Mercados Emergentes Global Diversified Composite sin cobertura Índice de euros (Índice de JGENVUEG), calculada con los cupones reinvertidos, durante un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. El indicador de desempeño se reequilibra anualmente.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Emerging Patrimoine

El fondo Carmignac Pf Emerging Patrimoine, con ISIN, LU0992631563 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E USD Acc Hdg

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,55%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,54% -5,01% -9,28%
1 año -8,82% -8,82% -8,54%
3 años 1,51% 0,50% 3,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,46% - - -7,67%4,62%
201613,11%-3,93%9,33%3,07%4,48%
2017-4,75%5,54%-8,75%-0,52%-0,58%
2018 - -3,62%-2,02%-2,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2013) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,22-4,58
Beta0,142,53
Information Ratio-0,32-0,06
R-Squared2,0364,35
Sharpe Ratio-1,170,22
Standard Deviation4,8910,10
Tracking Error6,397,77
Treynor Ratio-39,950,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).