Mixtos Defensivos EUR

EdRF Income Europe

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR | LU0992632611

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Sep, 2017
107,24
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe R EUR (LU1276000236)0,40M EUR103,58 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR (LU0992632538)124,29M EUR120,56 EUR1,30%1,62%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B EUR (LU0992632611)6,51M EUR107,24 EUR1,30%1,64%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Ia EUR (LU0992632371)37,58M EUR123,49 EUR0,65%0,97%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Id EUR (LU0992632454)7,55M EUR108,31 EUR0,65%0,95%500.000 EUR

Estrategia

Generate regular income and provide capital growth over the medium to long-term by investing in European equity and fixed income securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Julien de Saussure


Pierre Nebout


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,50%2,21%2,62%-0,56%1,16%
20154,01%6,21%-2,19%-3,39%3,64%
20165,23%0,43%0,22%2,72%1,79%
20171,81%1,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016