RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Large Cap

Schroder International Selection Fund US Large Cap A NOK Acc | LU0994295185

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Nov, 2017
1.159,75
1,25%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Large Cap A EUR Acc (LU0248185190)26,43M EUR119,60 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A GBP Inc (LU1062721748)0,12M GBP100,45 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Hedged EUR Acc (LU0271483876)144,92M EUR179,16 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Inc (LU0006306889)2,87M USD134,89 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A NOK Acc (LU0994295185)0,47M NOK1.159,75 NOK1,25%1,60%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund US Large Cap A USD Acc (LU0106261372)677,26M USD141,16 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 EUR Acc (LU0248185273)2,69M EUR107,54 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Hedged EUR Acc (LU0271484924)2,25M EUR165,90 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 USD Acc (LU0133715804)47,05M USD126,91 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap B EUR Acc (LU0248185513)11,23M EUR104,75 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Hedged EUR Acc (LU0271484411)53,81M EUR167,66 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B USD Acc (LU0106261455)43,65M USD123,37 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C EUR Acc (LU0248185604)32,47M EUR139,63 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Hedged EUR Acc (LU0271484684)124,48M EUR192,46 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Inc (LU0062903884)1,25M USD152,99 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C USD Acc (LU0106261539)247,37M USD165,27 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap I USD Acc (LU0134343796)135,43M USD192,84 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF US Large Cap

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.


Entre los fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF US Large Cap, con ISIN LU0994295185, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.467.255.580 NOK a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF US Large Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Alan Straus


Matt Ward


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF US Large Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,78%0,66%-3,91%-7,92%14,28%
201213,12%10,27%0,66%6,06%-3,91%
201326,39%13,11%0,96%2,31%8,18%
201427,73%1,60%6,64%9,56%7,60%
201510,90%15,78%-5,31%-8,36%10,39%
201610,80%-5,56%4,31%2,37%9,87%
20174,32%-3,90%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 14, 2016