RV USA - Moneda Cubierta

Schroder ISF US Large Cap

Schroder International Selection Fund US Large Cap A NOK Acc | LU0994295185

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Sep, 2017
1.051,59
0,02%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund US Large Cap A EUR Acc (LU0248185190)19,10M EUR114,16 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A GBP Inc (LU1062721748)0,20M GBP94,00 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Hedged EUR Acc (LU0271483876)42,33M EUR174,56 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Inc (LU0006306889)3,42M USD131,04 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A NOK Acc (LU0994295185)0,49M NOK1.051,59 NOK1,25%1,60%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund US Large Cap A USD Acc (LU0106261372)682,62M USD137,13 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 EUR Acc (LU0248185273)3,92M EUR102,76 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Hedged EUR Acc (LU0271484924)2,22M EUR161,84 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 USD Acc (LU0133715804)44,74M USD123,44 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap B EUR Acc (LU0248185513)10,65M EUR100,08 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B Hedged EUR Acc (LU0271484411)49,94M EUR163,51 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap B USD Acc (LU0106261455)42,02M USD119,97 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C EUR Acc (LU0248185604)40,41M EUR133,16 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Hedged EUR Acc (LU0271484684)111,41M EUR187,35 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Inc (LU0062903884)1,84M USD148,50 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap C USD Acc (LU0106261539)238,03M USD160,42 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund US Large Cap I USD Acc (LU0134343796)127,01M USD186,88 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia

Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Alan Straus


Matt Ward


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,78%0,66%-3,91%-7,92%14,28%
201213,12%10,27%0,66%6,06%-3,91%
201326,39%13,11%0,96%2,31%8,18%
201427,73%1,60%6,64%9,56%7,60%
201510,90%15,78%-5,31%-8,36%10,39%
201610,80%-5,56%4,31%2,37%9,87%
20174,32%-3,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 14, 2016