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MLIS AQR Glb Relatv Val UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) | LU0994325941

CM Investment Solutions Limited

21 Sep, 2017
122,46
0,67%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund CHF A (acc) (LU0746217164)19,94M CHF115,50 CHF2,00%1,17%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund GBP A2 (acc) (LU0994325941)33,19M GBP122,46 GBP1,00%1,18%541.903 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z EUR Hedged (acc) (LU0860709368)10,28M EUR103,49 EUR1,00%1,24%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund Z GBP (acc) (LU0860709442)0,40M GBP112,17 GBP1,00%1,22%10.838 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A EUR Acc (LU0562189042)690,74M EUR127,11 EUR1,00%1,18%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A EUR Dis (LU0801683813)255,31M EUR126,75 EUR1,00%1,17%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A GBP Acc (LU0562189398)331,83M GBP131,20 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits A USD Acc (LU0562189125)91,07M USD130,21 USD1,00%1,17%1.000.000 USD
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C EUR Acc (LU0562189471)9,25M EUR120,03 EUR2,00%2,22%10.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C GBP Acc (LU0562189638)0,00M GBP112,35 GBP2,00%2,24%10.838 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits C USD Acc (LU0562189554)23,74M USD119,28 USD2,00%2,23%8.411 USD
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D EUR Acc (LU0562189711)0,00M EUR118,70 EUR1,00%1,33%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D GBP Acc (LU0562189984)0,14M GBP134,02 GBP1,00%1,18%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Ivt Solutions AQR Global Relative Value Ucits D USD Acc (LU0562189802)0,23M USD131,81 USD1,00%1,17%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund EUR C1 (Acc) (LU1543696196)0,00M EUR103,40 EUR2,00%0,00%10.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión es obtener resultados ajustados al riesgo. Esto se logra mediante el uso de nueve sub-estrategias de negociación dinámica, enfoque riguroso y riesgos de inversión controlados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

David G. Kabiller


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,20%4,16%4,30%
201515,65%9,54%0,08%3,60%1,82%
2016-13,01%-7,86%-6,81%-2,49%3,89%
20171,05%-3,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 24, 2016