Alt - Volatilidad

MLIS Merrill Lynch Enhanced Volat Pre

Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium Fund EUR A (acc) | LU0994402526

CM Investment Solutions Limited

12 Oct, 2017
118,32
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium Fund EUR A (acc) (LU0994402526)70,11M EUR118,32 EUR0,40%0,81%1.000.000 EUR
MLIS Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium B EUR C (LU0994415189)23,93M EUR116,82 EUR0,90%1,31%1.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Funds investment objective is to achieve capital appreciation from capturing relative value between the implied and realized volatility of the EURO STOXX 50 Index whilst maintaining low volatility of returns as well as limited correlation to the equity markets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,26%4,03%3,01%-0,63%-1,15%
20150,38%-1,18%2,64%-2,07%1,06%
20166,00%-3,83%4,39%4,78%0,76%
20172,43%1,58%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016