Alt - Volatilidad

MLIS Enhanced Volatility Premium Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium Fund EUR B (acc) | LU0994415189

CM Investment Solutions Limited

18 Jan, 2018
118,11
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Enhanced Volatility Premium Fund EUR A (acc) (LU0994402526)70,11M EUR119,75 EUR0,30%0,82%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium Fund EUR B (acc) (LU0994415189)23,93M EUR118,11 EUR0,90%1,32%1.000.000 EUR

Estrategia MLIS Enhanced Volatility Premium Fund

The Sub-Funds investment objective is to achieve capital appreciation from capturing relative value between the implied and realized volatility of the EURO STOXX 50 Index whilst maintaining low volatility of returns as well as limited correlation to the equity markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Enhanced Volatility Premium Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Volatilidad, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Enhanced Volatility Premium Fund, con ISIN LU0994415189, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 100.251.215 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones MLIS Enhanced Volatility Premium Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Enhanced Volatility Premium Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,73%3,90%2,88%-0,76%-1,27%
2015-0,12%-1,30%2,51%-2,19%0,93%
20165,49%-3,95%4,28%4,65%0,64%
20176,90%2,30%1,46%2,21%0,77%

Rendimiento mensual MLIS Enhanced Volatility Premium Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016