Alt - Volatilidad

MLIS Merrill Lynch Enhanced Volat Pre

MLIS Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium B EUR C | LU0994415189

CM Investment Solutions Limited

21 Nov, 2017
117,34
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium Fund EUR A (acc) (LU0994402526)70,11M EUR118,90 EUR0,40%0,82%1.000.000 EUR
MLIS Merrill Lynch Enhanced Volatility Premium B EUR C (LU0994415189)23,93M EUR117,34 EUR0,90%1,32%1.000.000 EUR

Estrategia MLIS Merrill Lynch Enhanced Volat Pre

The Sub-Funds investment objective is to achieve capital appreciation from capturing relative value between the implied and realized volatility of the EURO STOXX 50 Index whilst maintaining low volatility of returns as well as limited correlation to the equity markets.


Entre los fondos de la categoría Alt - Volatilidad, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Merrill Lynch Enhanced Volat Pre, con ISIN LU0994415189, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 105.155.027 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones MLIS Merrill Lynch Enhanced Volat Pre

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Merrill Lynch Enhanced Volat Pre

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,73%3,90%2,88%-0,76%-1,27%
2015-0,12%-1,30%2,51%-2,19%0,93%
20165,49%-3,95%4,28%4,65%0,64%
20172,30%1,46%2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016