UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist

P-DIST | LU0994669108

UBS ASSET MGMT

€85,81
-0,12% 1M
-2,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0994951381
54,04M€1,04%-1,04%0,00€-2,03%
P-DIST
LU0994669108
40,83M€1,04%-1,04%0,00€-2,03%
Q-ACC
LU1240800968
3,87M€0,76%-0,76%0,00€-1,48%
Q-DIST
LU1240801008
2,96M€0,76%-0,76%0,00€-1,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist

The investment fund invests in bonds of mainly high quality and equities worldwide, with a variable ratio and a strong focus on bonds. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View. The fund manager combines carefully selected securities from various asset classes of different states and companies from different countries and sectors with the objective of exploiting interesting earnings opportunities and in doing so keeping the level of risk under control.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Income (CHF)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,04%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,04%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos CHF

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,60% -0,55% 0,19%
1 año -1,96% -2,83% -1,67%
3 años -5,97% -2,03% -1,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20157,28% - - -7,57%0,93%
20160,95%-0,73%1,58%-0,33%0,44%
2017-5,81%1,60%-1,31%-4,40%-1,74%
2018 - -2,45%0,76%1,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,45-0,45
Beta2,721,62
Information Ratio-0,48-0,24
R-Squared84,7155,79
Sharpe Ratio-0,49-0,26
Standard Deviation5,923,73
Tracking Error4,162,69
Treynor Ratio-1,06-0,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).