RV RU Cap. Flexible

Schroder ISF UK Opportunities

Schroder International Selection Fund - UK Opportunities A Inc EUR | LU0995123261

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
90,10
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - UK Opportunities A Inc EUR (LU0995123261)10,78M EUR90,10 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Opportunities A GBP Inc (LU0995122701)11,63M GBP95,01 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Opportunities A USD Inc (LU0995123774)0,60M USD77,69 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund UK Opportunities C EUR Acc (LU0995123428)0,53M EUR104,33 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Opportunities C EUR Hedged Acc (LU0995123691)5,43M EUR109,11 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Opportunities C EUR Inc (LU0995123345)0,43M EUR92,91 EUR0,75%1,06%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund UK Opportunities C GBP Acc (LU0995123006)5,63M GBP110,06 GBP0,75%1,06%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund UK Opportunities C GBP Inc (LU0995122883)18,65M GBP97,92 GBP0,75%1,06%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund - UK Opportunities C Inc USD (LU0995123857)1,21M USD80,16 USD0,75%1,06%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de grandes y medianas empresas británicas. El Fondo no tiene preferencia por ningún sector. Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero FTSE AllShare TR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Matt Hudson


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2 10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200311,64%-13,04%16,45%4,35%5,65%
200410,16%6,05%0,89%0,41%2,54%
200525,24%6,76%7,25%4,86%4,31%
200617,00%5,78%-2,09%5,86%6,71%
2007-7,09%1,42%3,17%-6,42%-5,11%
2008-43,64%-17,05%-3,14%-11,51%-20,73%
200940,25%-8,71%23,85%17,37%5,70%
201023,95%8,32%0,27%7,73%5,93%
20113,79%0,31%2,99%-8,90%10,28%
201237,95%16,47%-0,45%12,10%6,13%
201330,22%7,63%2,74%11,59%5,52%
2014-2,87%-2,86%0,57%-1,06%0,49%
20155,39%12,59%0,74%-10,65%3,99%
2016-7,27%-8,55%-7,03%3,95%4,92%
20174,18%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017