Schroder International Selection Fund - UK Alpha Income A Distribution USD SV

A | LU0995123774

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€56,42
-6,40% 1M
-17,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0995122701
7,74M€1,50%-1,80%0,00€-8,11%
C
LU0995122883
7,25M€0,75%-1,05%0,00€-7,35%
A
LU0995123261
6,61M€1,50%-1,80%1.000,00€-8,06%
C
LU0995123857
1,09M€0,75%-1,05%0,00€-7,33%
C
LU0995123006
0,90M€0,75%-1,05%0,00€-4,23%
A
LU0995123774
0,42M€1,50%-1,80%0,00€-8,08%
C
LU0995123345
0,26M€0,75%-1,05%1.000,00€-7,27%
CH
LU0995123691
0,25M€0,75%-1,05%1.000,00€2,02%
C
LU0995123428
0,13M€0,75%-1,05%1.000,00€-4,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund - UK Alpha Income A Distribution USD SV

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de grandes y medianas empresas británicas. El Fondo no tiene preferencia por ningún sector. Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero FTSE AllShare TR.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF UK Alpha Income

Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Flexible

Comisiones Schroder International Selection Fund - UK Alpha Income A Distribution USD SV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
1750 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV RU Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
Los mercados han subido un 79% en los diciembres de los últimos treinta años, lo que ha contribuido al mito del 'rally de Santa', según un estudio llevado a cabo por Schroders.  Pero, ¿qué es este Santa Rally? Se trata de un supuesto efecto del 'factor bienestar navideño' que ayuda a que los mercados bursátiles suban a final de año.  El año pasado, Gran Bretaña tuvo su 'Santa Rally', ya que el FTSE 100 aumentó un 4,9%. No obstante, esta euforia estival no se notó tanto en otros parqués. El S&P 500 solo subió un 1% y el MSCI World, otro 1,3%. Solo el Eurostoxx50, cayó un 1,8%. Con todo, esto fue solo el año pasado. Los datos en el largo plazo reflejan un patr&

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -19,42% -34,84% -30,70%
1 año -14,75% -14,75% -10,86%
3 años -22,38% -8,08% -3,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,02% - - -10,92%2,64%
2016-10,47%-8,53%-8,93%3,98%3,37%
20177,16%4,03%-1,22%1,19%3,05%
2018 - -4,66%2,60%-4,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,89-7,71
Beta0,961,00
Information Ratio-1,44-1,51
R-Squared71,3770,37
Sharpe Ratio-1,13-0,20
Standard Deviation10,839,76
Tracking Error5,805,32
Treynor Ratio-12,82-1,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).