Alt - Long/Short RV Europa

SISF European Equity Absolute Return

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C EUR Acc | LU0995125803

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
99,12
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A EUR Acc (LU1046235062)64,34M EUR96,11 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A1 USD Hedged Acc (LU1067367158)4,54M USD98,06 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B EUR Acc (LU1046235146)39,86M EUR94,53 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B USD Hedged Acc (LU1067369956)0,04M USD98,07 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C EUR Acc (LU0995125803)210,02M EUR99,12 EUR0,75%1,09%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C GBP Hedged Acc (LU0995125639)1,16M GBP102,44 GBP0,75%1,09%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C USD Hedged Acc (LU0995125712)8,07M USD102,95 USD0,75%1,09%500.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return USD Hedged A Acc (LU1065104405)0,36M USD99,46 USD1,50%1,90%1.000 USD

Estrategia SISF European Equity Absolute Return

To provide an absolute return. The Fund will primarily invest directly, or indirectly through the use of financial derivative instruments, in equity and equity related securities of companies incorporated in Europe, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from, or which are predominantly operating within this geographic region.


El fondo SISF European Equity Absolute Return, con ISIN, LU0995125803 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Europa dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 56 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 377.156.877 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones SISF European Equity Absolute Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Steve Cordell


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Rentabilidad SISF European Equity Absolute Return

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,91%2,68%0,08%
20158,04%5,86%0,51%1,41%0,13%
2016-3,39%-1,04%-1,00%-1,81%0,43%
20171,06%-1,38%-1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017