Alt - Long/Short RV Europa

SISF European Equity Absolute Return

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C EUR Acc | LU0995125803

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
100,50
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A EUR Acc (LU1046235062)71,70M EUR97,58 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return A1 USD Hedged Acc (LU1067367158)4,47M USD99,29 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B EUR Acc (LU1046235146)47,73M EUR96,05 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return B USD Hedged Acc (LU1067369956)0,04M USD99,30 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C EUR Acc (LU0995125803)238,92M EUR100,50 EUR0,75%1,09%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C GBP Hedged Acc (LU0995125639)1,16M GBP103,68 GBP0,75%1,09%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return C USD Hedged Acc (LU0995125712)5,16M USD104,01 USD0,75%1,09%500.000 USD
Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return USD Hedged A Acc (LU1065104405)0,57M USD100,62 USD1,50%1,90%1.000 USD

Estrategia

To provide an absolute return. The Fund will primarily invest directly, or indirectly through the use of financial derivative instruments, in equity and equity related securities of companies incorporated in Europe, or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from, or which are predominantly operating within this geographic region.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Steve Cordell


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,91%2,68%0,08%
20158,04%5,86%0,51%1,41%0,13%
2016-3,39%-1,04%-1,00%-1,81%0,43%
20171,06%-1,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017