BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD

S-USD | LU0995159372

BLUEBAY AM

€84,77
+1,58% 1M
-4,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S-USD
LU0995159372
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,13%
R-USD
LU0271024506
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-0,13%
R-SEK
LU0410607278
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-3,96%
R-NOK
LU0438375163
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-0,39%
R-EUR(AIDIV)
LU0357321446
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€-0,62%
R-EUR
LU0271024092
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€-0,62%
M-EUR
LU0720463073
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-0,12%
I-USD
LU0271024688
0,00M€1,25%-1,25%0,00€0,42%
I-GBP
LU0271025222
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-5,88%
I-EUR
LU0271024258
0,00M€1,25%-1,25%500.000,00€-0,08%
D-GBP(QIDIV)
LU0271024845
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-5,92%
C-USD
LU0842204348
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
C-GBP(AIDIV)
LU0842204264
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-11,42%
C-EUR
LU0842204421
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,38%
B-USD
LU0271024332
0,00M€1,25%-1,25%0,00€0,38%
B-EUR
LU0271023524
0,00M€1,25%-1,25%100.000,00€-0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,80% -2,60% -2,08%
1 año -3,25% -3,91% -5,65%
3 años 3,44% 1,13% 1,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,29% - - -6,48%3,15%
201612,32%1,21%6,34%2,98%1,33%
2017-0,56%2,73%-3,74%0,92%-0,37%
2018 - -0,34%-5,09%1,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Nov 16, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,971,23
Beta1,241,14
Information Ratio0,190,74
R-Squared92,1089,32
Sharpe Ratio-0,940,63
Standard Deviation6,136,12
Tracking Error2,062,12
Treynor Ratio-4,643,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).