RF Diversificada EUR

BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR | LU0995160461

BlueBay Funds Management Company S.A.

16 Jan, 2018
128,84
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - CHF (LU0605623429)0,00M CHF112,50 CHF0,50%0,70%85.457 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (LU0549542800)0,00M EUR125,39 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP (LU0549544418)0,00M GBP115,77 GBP0,50%0,70%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - USD (LU0549543527)0,00M USD155,41 USD0,50%0,70%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund C - EUR (LU0842209222)0,00M EUR109,39 EUR2,00%0,46%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (LU0549545142)0,00M EUR167,70 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549545654)0,00M EUR111,09 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK (LU0897469812)0,00M NOK1.284,92 NOK0,50%0,57%509.074 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR (LU0549547510)0,00M EUR129,06 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (LU1170327289)0,00M EUR109,52 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (LU0549543014)0,00M EUR165,45 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549543287)0,00M EUR119,88 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - GBP (LU1041575306)0,00M GBP113,82 GBP0,75%0,95%5.632 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK (LU0549547197)0,00M NOK1.246,55 NOK0,75%1,20%10.181 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD (LU0549543873)0,00M USD153,15 USD0,75%0,95%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - EUR (LU0995160461)0,00M EUR128,84 EUR2,00%0,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF (LU1170327529)0,00M CHF102,65 CHF2,00%0,41%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD (LU0549546033)0,00M USD106,78 USD0,50%0,57%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327792)0,00M EUR105,16 EUR2,00%0,41%0 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd, con ISIN LU0995160461, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio total, que asciende a 2.281.590.414 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,40%4,88%2,22%2,11%2,67%
20151,11%4,08%-5,00%0,71%1,55%
20167,20%2,57%2,67%3,27%-1,43%
20174,38%-0,07%1,35%1,43%1,61%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018