WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND J USD

J | LU0995405320

FUNDROCK MGMT

€93,28
+1,62% 1M
-16,92% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
J
LU0995405320
35,71M€1,00%-1,00%0,00€5,94%
I
LU0222530932
19,65M€1,50%-1,50%0,00€5,41%
R
LU1664181861
0,04M€1,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND J USD

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas de mercados emergentes de todo el mundo. El Gestor de inversiones elegirá empresas bien gestionadas de todos los tamaños que considere que tienen características de crecimiento, rentabilidad y calidad superiores a la media. El Fondo se mide contra un índice de referencia, que es el MSCI Emerging Markets IMI Index (net).


Información sobre el fondo de inversión WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS G

Entre los fondos de la categoría

Comisiones WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND J USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -17,24% -31,44% -
1 año -15,51% -15,51% -
3 años 18,93% 5,94% -
5 años 29,76% 5,35% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,13% - - - -
2015-5,28% - - - 4,09%
20165,27%-2,70%5,98%6,26%-3,94%
201731,50%11,69%2,95%8,44%5,46%
2018 - -2,71%-2,55%-7,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,54-2,10
Beta1,091,33
Information Ratio-0,980,10
R-Squared74,1772,82
Sharpe Ratio-0,970,80
Standard Deviation13,1911,60
Tracking Error6,766,53
Treynor Ratio-11,747,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).