RV Otro Europa

Generali ISEuropean Equity Recovery

Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Acc | LU0997480107

Generali Investments Luxembourg SA

17 Jan, 2018
116,17
-0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Acc (LU0997480107)154,40M EUR116,17 EUR0,50%0,73%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Inc (LU0997480289)0,00M EUR110,90 EUR0,50%0,77%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class C EUR Acc (LU0997480362)0,11M EUR115,22 EUR0,50%0,94%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class C EUR Inc (LU0997480446)0,00M EUR110,48 EUR0,50%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Acc (LU0997480529)34,95M EUR111,33 EUR0,50%1,78%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Inc (LU0997480792)0,25M EUR111,33 EUR0,50%1,78%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Acc (LU0997480875)0,87M EUR109,06 EUR0,50%2,28%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Inc (LU0997480958)0,00M EUR104,45 EUR0,50%2,40%500 EUR

Estrategia Generali ISEuropean Equity Recovery

El Fondo se gestiona activamente y la composición de su cartera puede diferir de la de su índice de referencia. El Fondo invierte básicamente en valores en euros que se cotizan principalmente en las principales bolsas de los países de la zona euro. El Fondo invierte al menos el 75% de sus activos netos en las valores de la zona euro. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% EURO STOXX Price Index en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali ISEuropean Equity Recovery

El fondo Generali ISEuropean Equity Recovery, con ISIN, LU0997480107 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 1 entre los 2 fondos de la categoría RV Otro Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 22,58% con una volatilidad del 9,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 426.397.676 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Generali ISEuropean Equity Recovery

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Eric Biassette


François Gobron


Metadata


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Rentabilidad Generali ISEuropean Equity Recovery

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,96%-8,93%-10,72%
201512,52%21,59%-7,27%-6,49%6,72%
2016-2,54%-7,22%-9,85%5,75%10,18%
201716,54%8,82%6,50%2,09%-1,50%

Rendimiento mensual Generali ISEuropean Equity Recovery

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015