RV Sector Otros

Generali ISEuropean Equity Recovery

Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Inc | LU0997480958

Generali Investments Luxembourg SA

21 Jun, 2018
100,68
-0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Acc (LU0997480107)153,53M EUR109,27 EUR0,80%0,96%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Inc (LU0997480289)0,00M EUR110,90 EUR0,80%0,77%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class C EUR Acc (LU0997480362)0,04M EUR108,29 EUR1,00%1,16%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class C EUR Inc (LU0997480446)0,00M EUR110,48 EUR1,00%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Acc (LU0997480529)21,63M EUR104,26 EUR1,80%2,00%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Inc (LU0997480792)0,22M EUR104,26 EUR1,80%2,00%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Acc (LU0997480875)0,88M EUR101,91 EUR2,30%2,47%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Inc (LU0997480958)0,01M EUR100,68 EUR2,30%2,40%500 EUR

Estrategia Generali ISEuropean Equity Recovery

El Fondo se gestiona activamente y la composición de su cartera puede diferir de la de su índice de referencia. El Fondo invierte básicamente en valores en euros que se cotizan principalmente en las principales bolsas de los países de la zona euro. El Fondo invierte al menos el 75% de sus activos netos en las valores de la zona euro. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% EURO STOXX Price Index en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali ISEuropean Equity Recovery

El fondo Generali ISEuropean Equity Recovery, con ISIN, LU0997480958 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 174 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 401.783.302 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Generali ISEuropean Equity Recovery

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,30%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Eric Biassette


François Gobron


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Rentabilidad Generali ISEuropean Equity Recovery

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,46%-9,40%-11,16%
201510,93%21,10%-7,56%-6,81%6,35%
2016-3,95%-7,55%-10,17%5,36%9,78%
20178,43%

Rendimiento mensual Generali ISEuropean Equity Recovery

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Factsheet (May 31, 2017) Jun 01, 2018
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015