RV Otro Europa

Generali ISEuropean Equity Recovery

Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Inc | LU0997480958

Generali Investments Luxembourg SA

02 Jun, 2017
104,45
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Acc (LU0997480107)158,36M EUR110,16 EUR0,50%0,73%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class B EUR Inc (LU0997480289)0,00M EUR110,90 EUR0,50%0,77%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class C EUR Acc (LU0997480362)0,11M EUR109,33 EUR0,50%0,94%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class C EUR Inc (LU0997480446)0,00M EUR110,48 EUR0,50%0,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Acc (LU0997480529)35,83M EUR105,93 EUR0,50%1,78%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class D EUR Inc (LU0997480792)0,25M EUR105,93 EUR0,50%1,78%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Acc (LU0997480875)0,90M EUR103,93 EUR0,50%2,28%500 EUR
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery Fund Class E EUR Inc (LU0997480958)0,00M EUR104,45 EUR0,50%2,40%500 EUR

Estrategia

El Fondo se gestiona activamente y la composición de su cartera puede diferir de la de su índice de referencia. El Fondo invierte básicamente en valores en euros que se cotizan principalmente en las principales bolsas de los países de la zona euro. El Fondo invierte al menos el 75% de sus activos netos en las valores de la zona euro. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% EURO STOXX Price Index en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Eric Biassette


François Gobron


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,46%-9,40%-11,16%
201510,93%21,10%-7,56%-6,81%6,35%
2016-3,95%-7,55%-10,17%5,36%9,78%
20178,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Aug 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015