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Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR | LU0997760136

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
17,90
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD (LU0565898300)1,44M USD18,41 USD1,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc EUR (LU0791647711)2,48M EUR19,72 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt F Acc USD (LU0565899704)0,01M USD15,84 USD1,00%0,00%2.828 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund F Inc-2 USD (LU0565900056)0,00M USD12,30 USD1,00%2,15%2.667 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc USD (LU1328178980)0,01M USD24,45 USD0,75%0,00%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund IX Acc EUR (LU1328178717)0,01M EUR22,33 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc USD (LU0565899027)119,92M USD19,60 USD0,75%0,00%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR (LU0997760136)26,46M EUR17,90 EUR0,75%1,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Acc EUR (LU0791647638)213,20M EUR20,73 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr retornos absolutos a largo plazo, mediante la inversión en el sector público y los bonos soberanos y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,83%2,08%4,60%2,15%-1,15%
2015-6,13%7,72%-4,35%-10,68%2,00%
20169,55%3,25%5,71%0,27%0,10%
20176,26%-3,65%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015