Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR

I | LU0997760136

INVESTEC ASSET MGMT

€17,29
+0,23% 1M
+8,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0791647638
0,00M€0,75%-0,80%0,00€3,25%
I
LU0997760136
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-2,78%
I
LU0565899027
0,00M€0,75%-0,80%0,00€3,34%
A
LU0791647711
0,00M€1,50%-1,55%0,00€2,28%
A
LU0565898300
0,00M€1,50%-1,55%0,00€2,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR

El fondo tiene como objetivo lograr retornos absolutos a largo plazo, mediante la inversión en el sector público y los bonos soberanos y corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Mkts LC Dyn Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund I Inc-2 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,91% 7,94% 5,60%
1 año 9,22% 9,22% 9,42%
3 años -8,13% -2,78% -0,58%
5 años -15,90% -3,40% -0,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,88% - - - -
2015-11,27% - - -11,97% -
20163,31%4,19%4,19%-1,22%-1,39%
2017-3,59%4,62%-5,04%-0,93%-2,04%
2018-9,76%1,07%-8,31%-3,23%0,63%
2019 - 3,56%2,90%1,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (May 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,35-3,76
Beta1,491,24
Information Ratio-0,34-0,82
R-Squared78,4071,82
Sharpe Ratio1,23-0,23
Standard Deviation7,827,50
Tracking Error4,294,17
Treynor Ratio6,48-1,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).