RV Japón Cap. Med/Peq

Aberdeen Global Japanese Smaller Coms Fd

CLASE X2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0998665607

Aberdeen Global Services SA

19 Sep, 2017
15,55
1,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476877054)71,29M EUR23,62 EUR1,50%1,73%0 EUR
CLASE A2 JPY (LU0278936439)76,77M JPY1.495,79 JPY1,50%1,68%12 JPY
CLASE I2 (LU0278930234)144,89M JPY1.460,97 JPY0,75%0,89%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1031141283)21,18M EUR16,02 EUR0,75%0,94%0 EUR
CLASE S2 (LU0476876833)7,79M JPY168.360,31 JPY1,92%2,10%12 JPY
CLASE X2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0998665607)2,62M EUR15,55 EUR0,75%1,07%0 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en Japón, y / o de pequeñas empresas Todo el que realicen la mayor parte de sus actividades de negocios en Japón, y / o de empresas que realicen la mayor parte de sus activos en pequeñas empresas con domicilio social en Japón. A los efectos de este Fondo, las pequeñas empresas se definen como empresas con una capitalización de mercado de la divisa base del fondo a la fecha de la inversión inicial, de menos de 250 mil millones JPY y una capitalización de mercado máximo de 500 mil millones JPY.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,12%6,29%
2011-8,28%0,99%-1,19%-0,66%-7,46%
201215,68%-4,91%2,03%
201426,89%-1,76%10,23%6,96%9,55%
20159,50%15,39%1,40%-16,72%12,37%
2016-0,50%-7,76%-7,10%6,29%9,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2016) Jan 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2016) Jun 02, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jan 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Jan 31, 2015) Feb 20, 2015