Mixtos Moderados USD

BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund

CLASE L USD | LU0998942295

BBVA Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
111,06
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0491318365)13,87M USD122,07 USD1,35%2,14%0 USD
CLASE L USD (LU0998942295)154,36M USD111,06 USD0,25%1,01%0 USD

Estrategia BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund

El objetivo del compartimento es la apreciación de capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y control del riesgo. El compartimento invierte sus activos en una cartera global compuesta por títulos de renta fija, bonos de interés variable, títulos de renta variable, índices de materias primas, bonos convertibles, así como otras estrategias innovadoras de retorno absoluto, tales como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo mercado neutral de renta variable, arbitraje de convertibles, “even driven”, estrategias de renta fija (incluyendo “asset backed securities” y “mortgage backed securities”, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo multi-estrategia).


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund

El fondo BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund, con ISIN, LU0998942295 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 168.226.759 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Javier Galar


Linkedin

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,62%8,40%2,49%
20156,09%14,31%-4,67%-7,66%5,43%
20165,49%-5,41%2,79%1,65%6,73%
20171,97%-3,81%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017