Mixtos Moderados USD

BBVA DIF Multi-Asset Moderate USD Fund

CLASE L USD | LU0998942295

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
106,60
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0491318365)23,21M USD117,79 USD1,35%1,67%0 USD
CLASE L USD (LU0998942295)30,60M USD106,60 USD0,25%0,54%0 USD

Estrategia

El objetivo del compartimento es la apreciación de capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y control del riesgo. El compartimento invierte sus activos en una cartera global compuesta por títulos de renta fija, bonos de interés variable, títulos de renta variable, índices de materias primas, bonos convertibles, así como otras estrategias innovadoras de retorno absoluto, tales como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo mercado neutral de renta variable, arbitraje de convertibles, “even driven”, estrategias de renta fija (incluyendo “asset backed securities” y “mortgage backed securities”, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo multi-estrategia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Javier Galar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,62%8,40%2,49%
20156,09%14,31%-4,67%-7,66%5,43%
20165,49%-5,41%2,79%1,65%6,73%
20171,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Prospectus (Jun 01, 2016) Aug 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31