Bantleon Opportunities World PT

PT | LU0999646184

BANTLEON INVEST

€109,99
+1,05% 1M
+2,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU0999646424
38,17M€1,20%-1,20%0,00€1,60%
PT
LU0999646184
1,24M€2,10%-2,10%0,00€0,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bantleon Opportunities World PT

The fund is an absolute-return fund that focuses on high-quality bonds and global equities. The investment objective is to generate high returns on a regular basis by adapting bond maturities, bond sectors as well as equity exposures to economic developments. The total return is comprised of the management of average bond maturities (normally 2 to 6 years), the bond sectors, an equity exposure (0 to 60%) as well as intermittent addition of inflation-indexed bonds. The investment manager invests in particular in global government bonds and also bonds from public authorities or companies from a member country of the OECD. Unhedged foreign currency positions may make up no more than 10% of the fund assets.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Opportunities World

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Bantleon Opportunities World PT

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,30% 6,72% 5,87%
1 año -0,71% -0,71% 1,47%
3 años 2,58% 0,85% 2,44%
5 años 9,08% 1,75% 3,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,05% - - -0,66% -
20161,74%-3,31%-3,31%3,28%0,83%
20176,60%1,82%0,52%1,11%3,01%
2018-6,91%-3,62%-0,21%-1,76%-1,48%
2019 - 1,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,52-0,14
Beta0,510,88
Information Ratio-0,69-0,08
R-Squared29,8427,55
Sharpe Ratio-0,380,25
Standard Deviation2,844,60
Tracking Error2,793,93
Treynor Ratio-2,081,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).