El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT LU0999646424 | 37,80M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | 2,47% |
| PT LU0999646184 | 1,22M€ | 2,10% | - | 2,10% | 0,00€ | 1,74% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The fund is an absolute-return fund that focuses on high-quality bonds and global equities. The investment objective is to generate high returns on a regular basis by adapting bond maturities, bond sectors as well as equity exposures to economic developments. The total return is comprised of the management of average bond maturities (normally 2 to 6 years), the bond sectors, an equity exposure (0 to 60%) as well as intermittent addition of inflation-indexed bonds. The investment manager invests in particular in global government bonds and also bonds from public authorities or companies from a member country of the OECD. Unhedged foreign currency positions may make up no more than 10% of the fund assets.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,20% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,46% | 4,56% | 8,18% |
| 1 año | -0,67% | -0,48% | -2,51% |
| 3 años | 7,60% | 2,47% | 1,89% |
| 5 años | 10,13% | 1,95% | 1,63% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,97% | - | - | -0,43% | - | |
| 2016 | 2,67% | -3,09% | -3,09% | 3,52% | 1,05% | |
| 2017 | 7,59% | 2,07% | 0,74% | 1,34% | 3,25% | |
| 2018 | -6,44% | -3,50% | -0,08% | -1,63% | -1,35% | |
| 2019 | - | 2,11% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jun 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).