RV USA - Moneda Cubierta

DIP US Equities Fund

DIP US Equities Fund B | LU1000540432

ADEPA Asset Management SA

19 Jun, 2017
8,78
1,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP US Equities Fund A (LU0918540740)3,02M EUR9,30 EUR1,50%1,62%0 EUR

Estrategia

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital invirtiendo en renta variable americana. Para ello, el subfondo invirte en empresas con grandes y sostenibles perspectivas de ingresos y valoraciones atractivas, y que coticen o se negocien en los mercados y las bolsas de Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se realizan predominantemente en títulos denominados en USD, que tenderán a ser cubiertas a EUR (divisa base del subfondo) para las clases denominadas en euros. Las inversiones del Fondo se concentran en valores de renta variable de Estados Unidos y, por lo tanto, el subondo es más vulnerable a los acontecimientos económicos, políticos, normativos o de otro tipo en los EE.UU. que lo que sería una cartera más diversificada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201421,60%4,33%2,10%3,35%10,45%
2015-0,90%17,14%-9,08%-6,90%-0,05%
2016-3,60%-5,53%-5,85%-4,51%13,51%
2017-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 28, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 26, 2016
Key Features (Oct 08, 2014) Oct 08, 2014
Rulebook (Oct 26, 2012) Jan 30, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
DIP US Equities Fund

Valor
IRINEAL, SICAV, S.A.0,05M EUR