RF Bonos Ligados Inflación EUR

AXA WF Euro Inflation Bonds

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Distribution EUR | LU1002648118

AXA Funds Management S.A.

20 Jun, 2017
104,01
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR (LU0251658612)13,93M EUR133,35 EUR0,50%0,69%0 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR (LU0251658703)8,05M EUR115,62 EUR0,50%0,70%0 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds E Capitalisation EUR (LU0251658968)11,40M EUR129,64 EUR0,50%0,94%0 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Capitalisation EUR (LU1002647904)0,65M EUR104,51 EUR0,40%0,47%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds F Distribution EUR (LU1002648118)1,58M EUR104,01 EUR0,40%0,50%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalisation EUR (LU0227145389)97,03M EUR132,44 EUR0,25%0,37%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I REDEX Capitalisation EUR (LU0503838491)44,41M EUR88,57 EUR0,25%0,42%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Distribution EUR (LU0227145546)9,72M EUR111,75 EUR0,25%0,37%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a valores de renta fija indexados a la inflación, emitidos en la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Marion Le Morhedec


Jonathan Baltora


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,39%
20151,64%5,00%-4,08%-0,02%0,93%
20163,75%1,32%2,19%1,14%-0,92%
2017-2,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2017) Jun 05, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 13, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31