RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR Acc | LU1004511074

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
1.256,10
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB USD Acc (LU0760136324)32,75M USD1.036,20 USD0,16%0,16%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR Acc (LU1004511074)0,01M EUR1.256,10 EUR0,19%0,35%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB USD Acc (LU0760136597)0,01M USD1.028,09 USD0,19%0,33%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB USD Acc (LU1419777252)0,02M USD128,48 USD0,19%0,39%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB EUR Acc (LU1419777336)0,01M EUR98,68 EUR0,19%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,25%10,00%
20176,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (May 17, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31