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CSIF (Lux) Equities Em Mkts Fdmtl

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR Acc | LU1004511074

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Oct, 2017
1.337,58
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental DB USD Acc (LU0760136324)27,84M USD1.170,04 USD0,16%0,16%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB EUR Acc (LU1004511074)0,01M EUR1.337,58 EUR0,19%0,35%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental QB USD Acc (LU0760136597)0,00M USD1.160,20 USD0,19%0,33%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB USD Acc (LU1419777252)0,32M USD144,97 USD0,19%0,39%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FB EUR Acc (LU1419777336)0,01M EUR105,06 EUR0,19%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts y Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,25%10,00%
20176,44%-5,08%4,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017