Mixtos Defensivos EUR - Global

EdRF QUAM 5

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR | LU1005539538

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
105,01
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF (LU1005538308)50,78M CHF114,73 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A EUR (LU1005537912)97,70M EUR138,33 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A USD (LU1005538217)55,16M USD142,31 USD1,00%2,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B CHF (LU1005538993)7,44M CHF99,51 CHF1,00%2,90%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B EUR (LU1005538563)7,99M EUR105,98 EUR1,00%2,91%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 B USD (LU1005538647)0,40M USD107,70 USD1,00%2,90%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR (LU1005539025)18,44M EUR128,38 EUR0,75%2,41%1.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D USD (LU1005539371)11,77M USD108,71 USD0,75%2,51%1.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E CHF (LU1022721374)18,11M CHF96,66 CHF0,50%1,90%4.305.828 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E EUR (LU1010336946)16,73M EUR105,32 EUR0,50%1,93%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E USD (LU1022721028)0,59M USD102,12 USD0,50%1,90%4.292.050 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 R EUR (LU1005539538)0,27M EUR105,01 EUR1,30%3,19%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 E GBP (LU1022721531)7,68M GBP101,85 GBP0,50%0,00%5.000.000 GBP

Estrategia EdRF QUAM 5

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%.


El fondo EdRF QUAM 5, con ISIN, LU1005539538 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 304.765.797 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones EdRF QUAM 5

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad EdRF QUAM 5

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,61%0,93%0,70%
2015-0,82%3,14%-2,15%-0,93%-0,80%
2016-0,97%-0,12%-0,07%-0,04%-0,74%
20170,07%0,71%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016