Mixtos Flexibles EUR - Global

EdRF QUAM 10

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B USD | LU1005540205

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
173,92
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A CHF (LU1005539967)8,37M CHF132,77 CHF1,25%3,67%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A EUR (LU1005539611)30,88M EUR167,01 EUR1,25%3,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 A USD (LU1005539884)45,52M USD181,65 USD1,25%3,69%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B CHF (LU1005540460)0,74M CHF125,79 CHF1,25%3,70%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B EUR (LU1005540114)1,26M EUR158,22 EUR1,25%3,69%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 B USD (LU1005540205)0,76M USD173,92 USD1,25%3,69%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D CHF (LU1005540973)0,33M CHF125,54 CHF0,85%2,89%1.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D EUR (LU1005540544)12,92M EUR126,01 EUR0,85%2,89%1.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 D USD (LU1005540890)2,15M USD110,59 USD0,85%2,89%1.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 E CHF (LU1005541278)374,66M CHF131,56 CHF0,60%2,39%5.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 M EUR (LU1022727736)1,59M EUR102,50 EUR0,04%1,27%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 R EUR (LU1005541351)0,18M EUR105,18 EUR1,75%4,69%1 EUR

Estrategia EdRF QUAM 10

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon directional quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 10%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 10%.


El fondo EdRF QUAM 10, con ISIN, LU1005540205 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 479.362.233 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones EdRF QUAM 10

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad EdRF QUAM 10

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-5,77%-6,82%1,95%3,08%-3,76%
2004-3,77%3,11%-4,80%-1,62%-0,36%
200524,83%3,92%8,49%5,49%4,96%
2006-1,10%0,71%-6,11%2,23%2,31%
2007-0,81%-0,34%3,59%-2,89%-1,06%
20081,90%-10,25%2,64%8,75%1,71%
20092,95%1,68%-3,57%2,34%2,61%
201011,42%7,63%6,51%-6,38%3,82%
2011-1,26%-6,80%-3,37%6,72%2,73%
20121,33%-2,09%1,47%1,21%0,77%
2013-0,09%6,79%-3,96%-2,26%-0,34%
201418,48%0,07%3,50%8,04%5,88%
20155,31%18,22%-6,94%-5,49%1,29%
20165,15%-5,42%2,99%2,09%5,73%
2017-0,35%-3,45%-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016