RV Latinoamérica

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

CLASE E USD | LU1005831430

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
10,76
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0351545826)1,76M EUR11,48 EUR1,00%1,19%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0309468808)19,26M EUR10,41 EUR1,60%2,02%0 EUR
CLASE E EUR (LU0309468980)1,32M EUR9,65 EUR1,60%2,73%0 EUR
CLASE E USD (LU1005831430)0,22M USD10,76 USD1,60%2,73%0 USD

Estrategia

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,71%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

William Piper


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,75%5,28%
201710,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31