El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH LU1006076209 | 139,50M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,46% |
| C LU1006076548 | 61,63M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 8,11% |
| C LU1006077199 | 57,13M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 8,08% |
| Z LU1006080060 | 41,59M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,44% |
| Z LU1006079997 | 35,39M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,35% |
| Z LU1006080144 | 32,77M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,32% |
| B LU1006075656 | 21,83M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 6,44% |
| B LU1006075227 | 20,51M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 6,39% |
| ZH LU1615060362 | 11,66M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| TH LU1006078320 | 4,32M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,22% |
| TGDH LU1006078593 | 3,33M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,21% |
| BDH LU1006076381 | 2,93M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,47% |
| ZD LU1006080573 | 2,82M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,34% |
| ZD LU1006080227 | 2,59M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,30% |
| BD LU1006076118 | 2,19M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 6,41% |
| TGD LU1006078163 | 2,01M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 6,15% |
| BD LU1006076035 | 2,00M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 6,39% |
| TGD LU1006078247 | 1,84M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 6,10% |
| T LU1006077942 | 1,36M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 6,15% |
| T LU1006078080 | 1,25M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 6,11% |
| ZGD LU1006080904 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,34% |
| ZGD LU1006080730 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,32% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,25% | 13,97% | 11,47% |
| 1 año | 4,76% | 2,69% | 2,32% |
| 3 años | 19,45% | 6,10% | 3,51% |
| 5 años | 39,57% | 6,90% | 4,25% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,71% | - | - | -5,77% | - | |
| 2016 | 3,98% | -4,09% | 2,86% | 2,15% | 3,19% | |
| 2017 | -0,04% | 3,38% | -3,05% | -1,28% | 1,03% | |
| 2018 | -5,09% | -2,79% | 2,98% | 1,05% | -6,17% | |
| 2019 | - | 9,51% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).