El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH LU1006076209 | 183,65M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,54% |
| C LU1006076548 | 80,22M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 7,84% |
| C LU1006077199 | 72,73M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 7,83% |
| Z LU1006080060 | 41,54M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 6,36% |
| Z LU1006079997 | 37,45M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,10% |
| B LU1006075656 | 35,39M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 6,20% |
| Z LU1006080144 | 33,95M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 7,06% |
| B LU1006075227 | 32,08M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 6,15% |
| ZH LU1615060362 | 16,28M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| TH LU1006078320 | 4,96M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 4,27% |
| BD LU1006076118 | 3,90M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,69% |
| ZD LU1006080573 | 3,89M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,67% |
| BD LU1006076035 | 3,54M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,65% |
| ZD LU1006080227 | 3,52M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 5,63% |
| TGDH LU1006078593 | 3,38M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 1,98% |
| BDH LU1006076381 | 3,20M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,03% |
| TGD LU1006078163 | 2,30M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 3,55% |
| TGD LU1006078247 | 2,08M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 3,51% |
| T LU1006077942 | 1,56M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,92% |
| T LU1006078080 | 1,42M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,87% |
| ZGD LU1006080904 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,70% |
| ZGD LU1006080730 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,66% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,60% | 5,25% | 3,83% |
| 1 año | 8,92% | 8,92% | 5,78% |
| 3 años | 10,90% | 3,51% | 2,77% |
| 5 años | 26,70% | 4,84% | 3,77% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,71% | - | - | -5,77% | - | |
| 2016 | 3,98% | -4,09% | 2,86% | 2,15% | 3,19% | |
| 2017 | -0,04% | 3,38% | -3,05% | -1,28% | 1,03% | |
| 2018 | -5,09% | -2,79% | 2,98% | 1,05% | -6,17% | |
| 2019 | - | 9,51% | 0,85% | 4,10% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 15, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Oct 15, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Oct 15, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Oct 15, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Oct 15, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Oct 15, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).