El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z LU1006080060 | 80,04M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,42% |
| Z LU1006079997 | 71,18M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,55% |
| BH LU1006076209 | 70,45M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,81% |
| Z LU1006080144 | 62,71M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 3,52% |
| C LU1006076548 | 58,38M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 4,25% |
| C LU1006077199 | 51,43M€ | 0,00% | - | 0,05% | 0,00€ | 4,25% |
| B LU1006075656 | 12,36M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,60% |
| B LU1006075227 | 10,89M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,60% |
| ZH LU1615060362 | 8,36M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| TH LU1006078320 | 4,00M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,54% |
| TGDH LU1006078593 | 3,06M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 0,37% |
| BDH LU1006076381 | 2,67M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,44% |
| ZD LU1006080573 | 2,66M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,27% |
| ZD LU1006080227 | 2,34M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 2,25% |
| T LU1006077942 | 2,26M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,37% |
| T LU1006078080 | 1,98M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,33% |
| TGD LU1006078163 | 1,75M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 0,16% |
| TGD LU1006078247 | 1,54M€ | 1,75% | - | 1,80% | 0,00€ | 0,14% |
| BD LU1006076118 | 1,29M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,25% |
| BD LU1006076035 | 1,14M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,24% |
| ZGD LU1006080904 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,31% |
| ZGD LU1006080730 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | 1,29% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 1,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,80% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -4,19% | -8,14% | -5,61% |
| 1 año | -2,64% | -2,64% | -3,15% |
| 3 años | 0,42% | 0,14% | 0,16% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,71% | - | - | -5,77% | 6,59% | |
| 2016 | 3,98% | -4,09% | 2,86% | 2,15% | 3,19% | |
| 2017 | -0,04% | 3,38% | -3,05% | -1,28% | 1,03% | |
| 2018 | - | -2,79% | 2,98% | 1,05% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Oct 31, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Dec 10, 2018 |
| DFI (May 31, 2018) | Dec 10, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Dec 10, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Dec 10, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).