RV Global Cap. Grande Value

Partners Group Listed Income

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income CHF P Acc | LU1008806280

MultiConcept Fund Management SA

19 Jun, 2017
122,10
0,59%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR I Dist (LU0941493123)23,65M EUR111,84 EUR2,20%1,86%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income EUR P Dist (LU0941494444)4,16M EUR111,04 EUR2,20%2,65%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Income GBP I Dist (LU0941497546)0,04M GBP105,70 GBP2,20%1,79%1.148.020 GBP

Estrategia

The objective of the investment policy of Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Income (“subfund”) is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,66%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,36%2,47%
20158,10%20,48%-4,71%-10,13%4,78%
20169,50%1,51%4,24%3,65%-0,15%
20174,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Prospectus (Mar 01, 2016) May 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2015) Oct 22, 2015
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31