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DeAWM Fixed Maturity Hi Yld Bds 2021 II

DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 II | LU1011988802

Deutsche Asset Management S.A.

20 Oct, 2017
103,65
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DeAWM Fixed Maturity High Yield Bonds 2021 II (LU1011988802)39,69M EUR103,65 EUR0,80%1,29%0 EUR

Estrategia

The objective of the investment policy for the sub-fund DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2021 II is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the subfund’s maturity in 2021 (no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit events, reinvestment risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Kyle Kloc


Klaus Oster


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,01%
20167,92%1,12%0,76%3,27%2,58%
20171,76%1,58%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 28, 2017) Oct 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017